Para Altın’dan Uzaklaşırken ABD Doları ve Bitcoin’e Faydası Oluyor

Mike McGlone, paranın dijitalleşmesinin altından uzaklaşırken, ABD doları ve Bitcoin için faydalı olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili olarak şunları ekliyor:

• Metal sektörü, özellikle uzun vadede, diğer birçok emtiadan daha iyi bir performans sergileme potansiyeline sahip.
• Karbondan arındırma, elektrifikasyon ve dijitalleşmedeki hızlanan trendler, bakır gibi metalleri ham petrolden ayırıyor.
• Ancak altın, dijitalleşme sürecinin etkisiyle geride kalıyor.

McGlone, “Doların rezerv para birimi olarak değer kazanması, altın için tam tersine yol açıyor ve bu durum Bitcoin ile değiştiriliyor” diyor.

Bitcoin Olmasaydı Altın Fiyatı 2.300 Dolar Olacaktı

McGlone, Bitcoin’in varlığı olmasaydı altının ons başına 2.000 doların çok üzerinde işlem görebileceğini belirtiyor. Ayrıca, popüler kripto para biriminin altın fiyatının yukarı yönlü potansiyelini sınırlamaya devam ettiğini ekliyor:

• “28 Nisan’da bakır fiyatı ton başına 9.800 dolara yakındı.”
• “Sabit getirili varlık olarak altın, bakır/altın oranı ile tahviller arasındaki 10 yıllık ilişkiye uymak için 1.780 dolar yerine yaklaşık 2.300 dolara yaklaşmalıydı.”

Stratejist, inovasyonun bakır gibi metaller için olumlu bir etki yarattığını, ancak altın için aynı şeyin geçerli olmadığını vurguluyor. “Altın, Bitcoin tarafından yatırım portföylerinde bir değişim noktasına ulaştı” diyor ve ekliyor: “Dijitale geçen bir dünyada, metalin yerini alacak kripto paraların önüne geçmek için pek az şey var.”

Altın Bitcoin ile Eşleştirilmezse Giderek Değer Kaybediyor

McGlone, altını Bitcoin ile eşleştirmenin önemine dikkat çekiyor. “2021 yılı yazıldığında, yatırım portföylerinde altının yerini alan Bitcoin’in hızla artan sürecini göreceğiz” diyor. Ayrıca, “Altın, Bitcoin ile eşleştirilmezse giderek daha fazla değer kaybediyor ve dijitalleşme süreci, fiyat değerlendirme potansiyelini kısıtlayabilir” ifadesini kullanıyor.

ONS Başına 1.800 Doların Altında İşlem Gören Altın Olabilir

McGlone, altın-Bitcoin 75/25 endeksine bakarak daha spesifik tahminlerde bulunuyor:

• “Endüstriyel metallerin değerli metallerden daha iyi performans göstermeye devam etmesi gerekiyor.”
• “Ancak, bakırın yılın ikinci yarısında geri dönüş riski altında olduğunu belirtmekte fayda var.”

McGlone, “Çeşitliliğin yararlarını ve çoğu varlık için düşük Bitcoin korelasyonunu gösteren yıllık ölçümleri incelediğimizde, altın-Bitcoin 75/25 endeksimizin borsa ile yaklaşık aynı riske sahip olduğunu görüyoruz” diyor. 2018’in başından itibaren, Bitcoin 17.000 dolardan düştüğünde, altın-Bitcoin 75/25 Endeksi, S&P 500 toplam getirisinin neredeyse iki katı ve spot altının üç katından fazla olan yaklaşık %110 arttı. Eğer borsa değer kazanmaya devam ederse, endüstriyel metaller de daha iyi performans göstermeye devam etmelidir. Ancak emtialar için en büyük riski, yükselen hisse senedi dalgasına artan bağımlılık oluşturmaktadır.”

Mike McGlone’un Başarılı Tahminleri

Mike McGlone, Bitcoin’in 2020’nin başlarında 10.000 doları göreceğini öngördü ve bu tahmini doğru çıktı. Ayrıca, geçtiğimiz aylarda Bitcoin fiyatı 9.000 dolar seviyesindeyken 12.000 dolara yükselebileceğini söyledi, bu tahmin de gerçekleşti. Bunların yanı sıra, analistin başka başarılı öngörüleri de mevcut. Ocak ayı başlarında McGlone, BTC’nin 2021’de 50.000 doları göreceğini öngörmüş ve bu seviye Şubat ayının ortalarında görülmüştü.

The post Mike McGlone’dan Altın ve Bitcoin Üzerine Önemli Tahminler first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Son günlerde altın, merkez bankacılarının enflasyonla mücadele için para politikalarını daha sert bir şekilde sıkılaştırmaya hazırlandıkları bir ortamda, güçlü bir ABD doları tarafından baskı altında kalıyor. Ancak, kıymetli metaldeki istikrarlı düşüş, ABD yıllık çekirdek PCE fiyat endeksinin açıklanmasının ardından kısa bir süreliğine kesintiye uğradı. Piyasalardaki beklentilere göre, altın için en azından kısa vadede bir yükseliş senaryosu mevcut.

Altın için Grafik Analizleri

Haftalık, günlük ve saatlik grafikler üzerinden yapılan analizlerde dikkat çeken bazı noktalar bulunuyor. Haftalık grafikte, zorlayıcı bir M-formasyonu şekilleniyor. Genellikle, fiyatlar bu tür bir modelin boyun çizgisini, yüzde 38.2’lik Fibonacci geri çekilmesinden daha fazla bir şekilde yeniden test etme eğilimindedir. Bu bağlamda, 1.830 dolar seviyesi potansiyel bir arz alanı olarak öne çıkıyor.

Daha kısa vadeli bir bakış açısı olan günlük grafikte ise, mevcut düşüş dürtüsünün yüzde 78.6’lık Fibonacci geri çekilmesinde, kurumsal emir bloğu olarak adlandırılan bir direnç alanı ile karşılaşması bekleniyor. Bu zaman diliminde de bir M-formasyonu gözlemleniyor. Saatlik grafik açısından bakıldığında ise, fiyatın keskin bir yükseliş göstermesi, tekliflerdeki dengesizliği ortaya çıkardı. Teklifler 1.790 dolara kadar düştü ve bu seviyenin, fiyatların daha yükseğe çıkmadan önce tekrar ziyaret edilebileceği bir alan olduğu düşünülüyor.

TD Securities analistleri, altın fiyatları ile ilgili yaptıkları açıklamalarda, piyasalardaki önyargının aşağı yönde devam ettiğini, ancak yatırımcıların değerli metallerdeki yükseliş beklentilerini gerçekleştirebilmeleri için bir katalizöre ihtiyaç duyacaklarını belirttiler. Ayrıca, emtia talep göstergeleri tarafından tetiklenen uyarı sinyalleri, gümüş piyasalarının aşağı yönlü hareketlere karşı daha savunmasız göründüğünü ortaya koyuyor.

Altın Piyasasındaki Gelişmeler

Kriptokoin.com olarak aktardığımız gibi, ticari alanda kullanım tarihi M.Ö. 500’lü yıllara kadar uzanan altın, uzun süre boyunca yatırımcıların güvenli limanlarından biri olmayı başardı. Geçtiğimiz haftalarda 1038 TL seviyelerine kadar ulaşan altın, yeni haftaya 980 TL seviyesinden başladı. Hafta boyunca sabit bir aralıkta hareket eden altın, cuma günü 960 TL seviyelerine kadar geriledi ve hafta içini 991,38 TL ile kapattı.

Geçtiğimiz yıl 20 Aralık’ta 1100 TL’yi aşarak yatırımcılara önemli kazançlar sağlamış olan altın, sonrasında yaşadığı sert düşüşle birlikte 220 TL’lik dip seviyelerine kadar inerek, tepeden alan yatırımcıları zor durumda bıraktı. Ancak, sonraki günlerde toparlanma sürecine giren altın, 2021’in son gününde 900 TL bandını tekrar test ederek yükseliş trendine devam etti. Geçtiğimiz hafta ise piyasalarda yaklaşık 940 – 990 TL seviyelerinde işlem gördü. 27 Haziran Pazartesi’den 1 Temmuz Cuma günü piyasaların kapanma saatine kadar, altın Türk lirası karşısında yaklaşık yüzde 1,38 değer kaybetti.

The post Altın Fiyatlarında Son Durum ve Grafik Analizleri first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Altın fiyatı (XAU/USD), karışık ABD istihdam verilerinin etkisiyle ABD doları üzerinde oluşan baskı nedeniyle 1.800 dolar seviyesinin üzerinde toparlanma gösteriyor. Ünlü finans uzmanı ve analist Dhwani Mehta, altın fiyatları ile ilgili önemli tahminlerini ve kritik seviyeleri paylaşıyor.

Finans Uzmanı Dhwani Mehta’nın Altın Tahminleri

Altın fiyatları, 1.800 doların üzerinde bir ivme kazandı. Analist Dhwani Mehta’ya göre, Başkan Biden’ın “uzlaşma prosedürü” olarak adlandırılan 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin ilerlemesi, Demokratların boğaları desteklemesine yol açıyor. Ancak, Mehta’ya göre ABD faiz oranlarındaki artış, reflasyon işlemleri sırasında Hazine tahvillerine olan talebin azalması nedeniyle altındaki toparlanmayı sınırlayabilir. Bu sınırlamanın, altının iki ayın en düşük seviyesi olan 1.785 dolarda gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Teknik Analiz ve Kritik Seviyeler

Dhwani Mehta, teknik Confluences Göstergesi’ni temel alarak altının mevcut konumunu değerlendiriyor. Altın, şu an için küçük bir direnç seviyesini 1.816 dolarda test etme aşamasında. Eğer alıcılar bu seviyenin üzerinde bir konum bulabilirse, 1.820 dolarlık sonraki güçlü engelin test edilmesi muhtemel görünüyor. Bu seviye, Mehta’ya göre kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Daha yukarıda ise, 1.823 dolardaki bir saatlik SMA100, potansiyel yükselişleri sınırlayabilir ve bir günlük SMA5 olan 1.827 dolara doğru kapıları açabilir.

Düşüş Senaryosu ve Destek Seviyeleri

Dhwani Mehta, 1.827 doların üzerinde bir kırılmanın, bir günlük R2 pivot noktasını 1.829 dolarda test etme olasılığını artırabileceğini belirtiyor. Ancak, olası bir düşüş senaryosunda, analiste göre anlık destek seviyesi 1.810 dolarda bulunuyor. Bu seviye, önceki düşük bir saatlik ve bir günlük Fibonacci 23.65’in kesişim noktası olarak önem taşıyor. Eğer satıcılar, daha sonra 1.807 dolardaki güçlü destek noktasını hedef alırlarsa, bu seviye bir saatlik SMA50, haftalık %23,6 Fibonacci ve günlük Fibonacci %38,2 ile kesişiyor. Ayrıca, bir önceki ayın en düşük seviyesi olan 1.803 dolarda da bir miktar destek sağlanabilir. Bu seviyenin altında, Mehta’ya göre, 1.800 dolarlık pivot noktası bir kez daha gündeme gelebilir.

Kriptokoin.com olarak daha önce belirttiğimiz üzere, altın ile ilgili daha fazla analist tahmini için “4 Uzman Altın’ın Gelecek Hafta, Mart’ta ve Aralık’ta Göreceği Seviyeleri Açıkladı!” başlıklı makalemizi incelemenizi öneririz.

The post Altın Fiyatları: Son Durum ve Dhwani Mehta’nın Tahminleri first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Mevsimsel olarak altının fiyatları güçlü bir görünüm sergiliyor. Ancak analistler, yeni yıl boyunca bu fiyatların 1.800 doların üzerinde kalıp kalmayacağı konusunda çeşitli teoriler öne sürmekte.

Noel tatiline girerken, altın fiyatları ons başına 1.800 doların üzerine çıkmış durumda. Bu durum, piyasalardaki algının altın üzerinde yükselmeye devam ettiğini gösteriyor. Ancak piyasa analistlerinin genel tavsiyesi şu: Eğer önünüzdeki hafta işlem yapma gerekliliğiniz yoksa, işlem yapmaktan kaçının. Detaylar Kriptokoin.com’da.

Altın İçin Yeni Seviyeler

Birçok Wall Street analisti, altının güçlü bir sezon dönemine girdiğinin altını çiziyor. Analist Neils Christensen, önümüzdeki iki haftanın son derece düşük işlem hacminde yüksek oynaklık göstereceğini belirtiyor. Birçok firma, tatilden önceki yıl için defterlerini kapatmış durumda. Düşük hacimli bu ortam, bu haftaki altın anketine katılım oranına da yansıdı. Bu hafta, 13 Wall Street analisti, Kitco News’in altın anketine katıldı. Katılımcılar arasında dokuz analist (%69), altın fiyatlarının önümüzdeki hafta yükseleceği tahmininde bulunurken; iki analist (%15) aşağı yönlü, diğer iki analist ise tarafsız görüş bildirdi.

Öte yandan, çevrimiçi Main Street anketlerinde toplam 638 oy kullanıldı. Bunların 343’ü (%54) altının önümüzdeki hafta değer kazanacağını öngörüyor. Diğer 134 (%21) seçmen, fiyatların düşeceğini belirtirken, 161 seçmen (%25) tarafsız kalmayı tercih etti. Altın fiyatı, geçen haftaya göre nispeten değişmeden, ons başına 1.800 doların üzerinde kalarak işlem haftasını sonlandırdı; bu durum yukarı yönlü hissiyatın devam ettiğini gösteriyor. Çoğu analist, Aralık gibi yakın vadede altın konusunda iyimser ve yeni yılın ilk ayları değerli metal için mevsimsel olarak sağlam dönemler olacağına inanıyor.

Blue Line Futures baş piyasa stratejisti Phillip Streible bu konu hakkında şunları ifade ediyor: “Son on yılın dokuzunda, Noel’den önceki son işlem gününde altın alıp 11 Ocak’a kadar satmak kâr getirdi. Yılın başında her zaman belirsizlikler çoktur; bu nedenle yatırımcılar, genellikle bir miktar altını güvenli liman olarak tutmakta kendilerini rahat hissederler.”

Altının Görünümü Hakkında İyimserlik

Yükselen mevsimsel faktörlerin yanı sıra analistler, altının fiyatının ons başına 1.800 doların üzerinde kalmasıyla birlikte teknik görünümünün de iyileşmeye devam ettiğini vurguluyor. Ancak bazı analistler için altının ilk direncinin 1.815 dolar ve uzun vadeli direncinin 1.835 doların üzerine çıkması gerekiyor. Bununla birlikte, tüm analistler yakın vadede altın konusunda iyimser değil. Equiti Capital’in piyasa analisti David Madden, altının önümüzdeki hafta biraz daha yükselme potansiyeli olduğunu fakat ABD doları güçlü kalmaya devam ettiği için yükselişe geçmenin zor olduğunu belirtiyor. Analist, “ABD doları, Kasım ayının en yüksek seviyelerinin üzerine çıkmadı ama hala güçlü bir yükseliş trendinde; bu durum altın üzerinde baskı oluşturacak. Federal Rezerv’in gelecek yıl üç kez faiz oranlarını artırmayı planladığını göz önünde bulundurursak, ABD dolarını açığa çıkarmak istemem.” diyor.

DailyFX’in kıdemli piyasa stratejisti Christopher Vecchio, kısa vadede altın konusunda tarafsız olduğunu, ancak değerli metal hakkında pek de iyimser olmadığını ifade ediyor. Analist, “Altın, fiyatlarını sürdürülebilir şekilde artırmak için temel haberlerden yoksun. Federal Rezerv’in gelecek yıl faiz oranlarını artırmayı hedeflemesi durumunda reel getirilerin artması bekleniyor ki bu da altın için olumsuz bir durum yaratacaktır.” şeklinde konuştu.

The post Altın Fiyatları ve Piyasa Analizleri: 2023 Sonu İyimser Beklentiler first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Bugün, 2023 Mart ayına ait ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi, Türkiye Saati ile 15:30’da açıklanacak. Bu tarihin bir federal tatil gününe denk gelmesi nedeniyle ABD borsaları kapalı olacak, ancak vadeli işlemler ve Forex piyasaları işlem yapmaya devam edecektir. NFP raporu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki istihdam durumuna ilişkin önemli verileri ve istatistikleri içerir ve bu veriler, bir önceki ayı yansıtarak ekonomik durumu ortaya koyar. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası üzerindeki etkisi nedeniyle son derece önemli bir makroekonomik gösterge olarak kabul edilmektedir ve ABD Doları’nın değerini, ayrıca finansal piyasalardaki çoğu varlık sınıfını etkileyebilir.

Tarım Dışı İstihdam Verileri Ne Anlama Geliyor?

Tarım Dışı İstihdam (NFP), ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yayımlanan aylık istihdam raporunun bir parçasını oluşturur. Bu veriler, tarım sektörü hariç olmak üzere, bir önceki ay ABD’de istihdam edilen kişi sayısındaki değişimleri ölçmektedir. NFP rakamı, Fed’in tam istihdamı sağlama ve enflasyonu %2 seviyesinde tutma görevini ne kadar etkin bir şekilde yerine getirdiğine dair bir gösterge sunar. Yüksek NFP verileri, daha fazla insanın istihdamda olduğu ve daha fazla harcama yaptığı anlamına gelirken, düşük NFP sonuçları ise insanların iş bulmada zorlandığını gösterir. Uzmanların görüşüne göre, Fed genellikle düşük işsizlik oranlarının yol açtığı yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmakta, durgun bir işgücü piyasasını canlandırmak için ise faiz oranlarını düşürmektedir.

Tarım Dışı İstihdam Verisi Altın, Bitcoin ve ABD Dolarını Nasıl Etkiler?

NFP verileri, genellikle ABD Doları ile pozitif bir ilişki içindedir. Bu, beklenen rakamların üzerinde bir sonuç çıktığında ABD Doları’nın değer kazandığı, altında kalındığında ise değer kaybetme eğiliminde olduğunu gösterir. NFP verileri, enflasyon, para politikası beklentileri ve faiz oranları üzerindeki etkileri nedeniyle ABD Doları üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Yüksek bir NFP verisi, Fed’in para politikasını daha sıkı hale getireceği ve dolayısıyla Dolar’ı destekleyeceği anlamına gelir.

Ayrıca, Tarım Dışı İstihdam genellikle altın fiyatlarıyla ters bir ilişki içerisindedir. Beklentilerin üzerinde bir NFP verisi, altın fiyatları üzerinde baskı yaratır; bunun tersi durumda ise altın fiyatları yükselir. USD’nin değer kazanması durumunda, bir ons altını almak için daha az Dolar gerekmektedir.

Bitcoin açısından bakıldığında ise, NFP rakamlarının beklentilerin altında çıkması, kripto para piyasalarının, özellikle de Bitcoin’in toparlanmasına yol açabilmektedir. NFP, daha büyük bir istihdam raporunun yalnızca bir bileşeni olduğu için, diğer bileşenler tarafından etkilenebilir. Zaman zaman, NFP rakamları yüksek çıktığında, ancak Ortalama Haftalık Kazançlar düşük olduğunda, piyasa manşet sonuçların potansiyel enflasyonist etkisini göz ardı edebilir ve kazançlardaki düşüşü deflasyonist bir işaret olarak yorumlayabilir.

NFP Verisi 2023’ün İkinci Çeyreğine Kadar İzlenmeli

Tarım Dışı İstihdam raporu, ABD’deki istihdam rakamlarını aydınlatması açısından birçok ekonomist ve yatırımcı tarafından dikkatle izlenmektedir. 2023’ün ikinci çeyreğine girerken, ABD’deki istihdam durumu oldukça dinamik bir seyir izlemektedir ve Fed, istihdam konusundaki çift görevini (tam istihdam sağlama ve enflasyonu %2 seviyesinde tutma) yerine getirmekte zorlanmamaktadır. Son 11 bültende NFP rakamları, piyasa beklentilerini aşmayı başarmıştır. Şu ana kadar, istihdam artışları, işsizlik başvurularını ve işsizlik oranını düşük seviyelerde tutacak kadar güçlü kalmıştır. Ancak bazı göstergeler, istihdam piyasasının ivme kaybettiğine işaret etmektedir. Bu faktörler arasında:

• Özel sektördeki ılımlı istihdam artışı
• İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) özel sektör istihdam yayılım endeksinde yaşanan yavaşlama
• Şubat ayında imalat istihdamında gözlemlenen düşüş
• BLS’nin imalat istihdamı yayılım endeksinin Şubat ayında negatife dönmesi
• Fed şube anketlerinin temel imalat ve hizmet sektörü göstergelerinde zayıflamanın devam ettiğini göstermesi
• Ortalama saatlik kazanç artışında gözlemlenen ılımlılık
• İşten ayrılma oranında devam eden ılımlılık

Fed’in para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştırması dolayısıyla, istihdam piyasasının zayıflaması pek de şaşırtıcı olmamalıdır. Zira Fed’in para politikasını gevşetmesi, ekonomik faaliyetlerde bir patlama yaşanmasına zemin hazırlarken, sıkılaştırılması da bir çöküşü beraberinde getirebilir. Birçok kişi yumuşak iniş ya da hiç iniş olmaması senaryolarına dair iyimserken, Fed’in sıkılaştırmasının sonuçları, para arzında yıldan yıla bir düşüşle kendini göstermektedir. Uzmanlar, bu durumun ABD ekonomisinin olumsuz bir ekonomik şokla karşı karşıya olabileceğine dair bir işaret olduğunu vurgulamaktadır. İşgücü piyasası giderek daha az sıkılaşmakta ve bu da Fed’in faiz artırımına ara verme koşullarından biri olarak değerlendirilmektedir. Ancak Fed, çekirdek enflasyonun daha da yavaşladığını görmek istemektedir.

Tatil Sonrası Açıklanan NFP’lerin Ticaret Stratejileri

NFP verilerinin tatil gününe denk gelmesi oldukça nadir bir durumdur, ancak bazı yıllarda bu durum gerçekleşmiştir. NFP raporunun tatil gününe denk geldiği son üç yıl 2021, 2015 ve 2012’dir. Bu durum, ortalama olarak her üç yılda bir yaşanmaktadır. Tarihsel veriler, fiyat hareketleri hakkında bir perspektif sunabilir:

• 2021’de: Beklenen 600.000’e karşı 900.000 gibi bir patlama yaşandı ve bu, güçlü bir sürpriz olarak değerlendirildi. USD/JPY sadece 20 piplik bir aralık gösterdi. EUR/USD ise 37 piplik bir aralıkta hareket etti.
• 2015’te: Beklenen 244.000’e karşılık 126.000 olarak kaydedilen sayı oldukça kötü bir sonuçtu. USD/JPY, tatil gününde yayınlanan NFP raporundan dolayı 110 piplik bir hareket gerçekleştirdi. EUR/USD ise 75 piplik daha küçük ama yine de kayda değer bir hareket gösterdi.
• 2012’de: USD/JPY’de 130 piplik bir aralık kaydedilirken, EUR/USD’de 30 piplik bir hareket gözlemlendi.

Tarım Dışı İstihdam Verileri Fed Beklentilerini Nasıl Etkiliyor?

2021’de Fed, alacağı kararlar konusunda şeffaf bir tutum sergiliyordu ve piyasa bu durumu tam olarak fiyatlamıştı. 2015 ve 2012 yıllarında ise piyasa daha belirsiz bir konumdaydı ve NFP raporu, piyasa beklentilerini ve konumlanmayı etkileyen önemli bir faktör olmuştur. Şu anda piyasa, Fed’in 3 Mayıs’taki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitme olasılığına (hiç artırım yapmamasına karşı) bölünmüş bir durumda. Bu durum, bankacılık krizi endişelerinin ileriye dönük getirilerde o kadar da belirleyici olmadığı görüşlerini pekiştirebilir veya piyasanın Mayıs ayında bir çeyrek puanlık hareket beklediği konusundaki şüpheleri artırabilir. NFP verilerindeki güçlü büyüme, yatırımcıların Fed’in bir sonraki parasal kararını belirlemek için analiz edecekleri ısınan enflasyona işaret edebilir.

The post Mart 2023 ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri ve Piyasa Etkileri first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Bretton Woods konferansından tam 76 yıl sonra, hükümetlerin Blockchain teknolojisine yönelik ilgisi artarken, ABD dolarının geleceği belirsiz bir hale geliyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, hükümetlerin yıllardır “aldatmaca” olarak nitelendirdikleri bu teknolojiyi şimdi ciddiyetle incelemeye başladıklarını ifade ediyor.

Ripple CEO’su, Doların Zayıflamasıyla Kripto Paraların Yükselişine Dikkat Çekiyor

Brad Garlinghouse, ABD dolarının yakın zamanda altın, yuan veya kripto paralar tarafından tehdit edilmeyeceğini savunsa da, doların giderek zayıfladığını vurguluyor. Garlinghouse’a göre, doların değer kaybı sürecinde kripto para piyasası önemli bir büyüme göstermiştir. Bir yıl öncesine göre, doların değer kaybı %3 seviyelerine ulaşmışken, kripto para piyasası bu süreçte %70’den fazla bir büyüme kaydetti.

Brad Garlinghouse, dolara yönelik değer deposu olarak uygulanabilirliğin sorgulandığı bir dönemde, yeni bir Bloomberg makalesine atıfta bulunarak, doların potansiyel avantajları ve dezavantajlarını incelemeye alıyor. ABD ekonomisinin zayıfladığı bu dönemde, Federal Rezerv (FED) Şubat ayından beri 3 trilyon dolarlık bir para arzı gerçekleştirmiş ve faiz oranlarını sıfıra indirmiştir. Garlinghouse’a göre, bu durum, doların küresel para birimi olarak statüsünü kaybetmesine yol açabilir. Garlinghouse, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanıyor:

• “Rezerv para birimi olarak ABD dolarının uzun ömürlülüğü ile ilgili gerçek endişeler ortaya çıkmaya başladı.”

Brad Garlinghouse, ABD’yi Çin ile Rekabet İçin Kripto Paralara Odaklanmaya Çağırıyor

Ripple CEO’su, doların değer kaybı yaşadığı bir ortamda kripto paraların potansiyeline dikkat çekiyor. Goldman Sachs, altını “son çare para birimi” olarak nitelendirirken, Garlinghouse, ABD’li milletvekilleri ve düzenleyicileri, Çin ile rekabet edebilmek için dijital para birimlerine odaklanmaya çağırıyor. Bitcoin gibi kripto paralar, oldukça değişken olmalarına rağmen, Çin’in “DCEP” adlı merkez bankası dijital para birimi, eğer dolar dijitalleşmezse, yuanın yeni bir rezerv para birimi statüsüne yükselmesine neden olabilir.

Garlinghouse’un bu konudaki endişeleri, ortaya çıkan CBDC’lerin (Merkez Bankası Dijital Para Birimleri) XRP’yi sınır ötesi ödemelerde gereksiz hale getirmesi ihtimaliyle daha da anlaşılır hale geliyor. Bu durum, kripto para dünyasında büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinin kapılarını aralayabilir.

The post ABD Dolarının Geleceği ve Kripto Paraların Yükselişi first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Altın fiyatı, Cuma günü 1.970 dolar seviyesinden gerçekleştirdiği mütevazı sıçramayı değerlendirmekte zorlanıyor. Bu nedenle, yeni haftanın başlangıcında bir miktar satış baskısı altında kalmış durumda. Analistler piyasayı yorumluyor ve tahminlerini paylaşıyorlar.

ABD Dolarının Etkisi

Kriptokoin.com üzerinden edindiğimiz bilgilere göre, Federal Reserve’in politikalarını daha da sıkılaştıracağına dair beklentiler, Cuma günü ABD Doları’na bir miktar alım gelmesine yardımcı oldu. Bu durum, altın fiyatını üst üste ikinci gün aşağı çeken önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Piyasalar, Fed’in ABD’deki yüksek enflasyonu engellemek amacıyla faiz oranlarını artırmaya devam edeceğine ikna olmuş görünüyor. Ayrıca, Mayıs ayındaki FOMC politika toplantısında 25 baz puanlık bir artışı tamamen fiyatlamış durumdalar. Fed fonlarının geleceği, Haziran ayında küçük bir faiz artırımı olasılığına işaret ediyor.

Şahin Federal Rezerv Beklentileri

Bahisler, son zamanlarda birkaç Fed yetkilisinin yaptığı şahin yorumlar ve dünyanın en büyük ekonomisinin direncini koruduğunu gösteren olumlu ABD makro verileri ile yükseliyor. S&P Global’in PMI anketinin flaş versiyonu Cuma günü, ABD özel sektöründeki genel ticari faaliyetin Nisan ayında daha hızlı bir şekilde genişlediğini gösterdi. Hizmet sektöründeki faaliyetlerin ise üst üste üçüncü ay ve son bir yılın en yüksek hızında büyüdüğü gözlemlendi. Ayrıca, ABD imalat sektörü göstergesi Ekim 2022’den bu yana ilk kez genişleme bölgesine geçti.

Zayıf Risk Tonu ve Altın

Bununla birlikte, ABD Hazine tahvil getirilerindeki daha yumuşak bir ton, USD boğalarının agresif bahisler yapmasını ve altın fiyatına destek sağlamasını engelliyor. Hisse senedi piyasalarındaki yeni bir düşüş de altının aşağı yönlü hareketini sınırlamaya katkıda bulunuyor. Fed’in daha fazla politika sıkılaştırmasına yönelik beklentiler, artan borçlanma maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik sıkıntılara ilişkin endişeleri körüklüyor. Bu durum, yatırımcıların daha riskli varlıklara olan iştahını azaltırken, altın dahil geleneksel güvenli liman varlıklarına olan talebi artırıyor.

Pazartesi günü ABD’den piyasayı etkileyebilecek herhangi bir ekonomik veri bulunmuyor. Bu nedenle, dolar, ABD tahvil getirilerinin insafına kalmış durumda. Traderlar, altındaki kısa vadeli fırsatları değerlendirmek için daha geniş risk duyarlılığından ipuçları alacaklar. Ancak, yukarıda belirtilen temel zemin ve anlamlı bir alımın olmaması, altın için en az direnç yolunun aşağı yönde olduğunu gösteriyor.

Altın Fiyatının Teknik Görünümü

Piyasa analisti Haresh Menghani, altının teknik görünümünü değerlendiriyor. Teknik açıdan bakıldığında, düşüş eğilimli traderlar, bir yılın en yüksek seviyesinden gerçekleşen geri çekilmenin uzatılması için 1.969 dolar bölgesinin altında bir miktar satış bekleyebilir. Altının daha sonra 1.956-1.955 dolar civarındaki bir sonraki destek seviyesini test etmesi muhtemel. Böylelikle, 1.950 dolar civarındaki aylık en düşük seviyeye düşme ihtimali doğuyor. Diğer taraftan, herhangi bir toparlanma girişimi 2.000 dolar psikolojik sınırına yakın yeni satıcıları çekebilir. Bu durumda, 2.010 dolar bariyerinin yakınında sınırlı kalması muhtemel. Ancak bu bariyerin ötesinde devam eden bir güç, yeni bir kısa devreyi tetikleyebilir ve altın fiyatını 2.020 dolar engelinin ötesine, 2.047-2.049 dolar civarında YTD zirvesine giden yolda 2.040 dolar yatay bölgesine doğru yükseltebilir.

Jeopolitik Riskler ve Resesyon Korkuları

Piyasa katılımcıları, Fed’in artan enflasyonla mücadelede izlemeyi planladığı faiz stratejilerine odaklanmaya devam ediyor. Bu ortamda altın fiyatları, Pazartesi günü dar bir aralıkta hareket ediyor. FXTM kıdemli analisti Lukman Otunuga, yatırımcıların kenarda kalması nedeniyle altın fiyatlarının yön bulmakta zorlandığını belirtiyor. Bu bağlamda Otunuga, “Jeopolitik riskler ve resesyon korkuları altın boğalarını desteklemeye devam ediyor. Ancak ABD’nin daha fazla faiz artırımı beklentisi yukarı yönlü kazanımları sınırlıyor,” diyor.

Saxo Bank stratejisti Ole Hansen, altın piyasasının herhangi bir zorunlu long likidasyonu tetiklemek için daha büyük bir düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu, long altının 1.955 ila 1.960 dolar arasındaki desteğin üzerinde kalması nedeniyle bunun nispeten küçük bir risk olduğunu ifade ediyor.

Sonuç ve Piyasa Beklentileri

CME FedWatch aracına göre, piyasalar Fed’in faizleri 25 baz puan artırma ihtimalini %90 olarak gösteriyor. Fed, bir sonraki politika toplantısını 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirecek. IG’de bir piyasa analisti olan Yeap Jun Rong, şöyle değerlendiriyor: “Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan öncü PMI verilerinin ardından ABD Hazine tahvil getirilerinde bir miktar artış oldu. Bu durum, altın fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürüyor. Fed’in faiz beklentileri şu ana kadar iyi bir şekilde sabitlenmiş durumda. Ancak önümüzdeki haftalarda ekonomik koşullardaki daha fazla esneklik, Haziran ayında başka bir faiz artırımı spekülasyonlarını artırabilir ya da faiz indirimlerinin zaman çizelgesini geri itebilir. Bu da getirisi olmayan sarı metal için ters rüzgarlar anlamına geliyor.

The post Altın Fiyatlarının Güncel Durumu ve Piyasa Beklentileri first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Değerli Metalin Yükselişi

Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere, altın fiyatları Pazartesi günü uluslararası piyasalarda bir haftadan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, artan ABD Hazine getirilerinin kazançları sınırlamasına rağmen, gevşeyen bir doların altın fiyatlarını desteklemesiyle gerçekleşti. Önceki haftanın analizine göre, fiyat 4 saatlik zaman diliminde yüzde 61.8 Fibonacci düzeltmesiyle hareket etti. Ancak, boğaların geçen hafta 1.786,78 dolarda hareket etmesiyle haftalık 1.780 dolarlık hedefin ulaşılması zor olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Analiste göre, aşağıda gösterildiği gibi, fiyatın yüzde 61.8 oranında düzeltilmesi ve ardından haftalık 1.780 dolarlık hedefine doğru aşağı yönlü bir hareket etmesi bekleniyordu. Bunun sonucunda fiyat, hedefe doğru düşmeden önce mükemmel bir dokunuş ile yüzde 61.8 oranını karşıladı. Fakat boğalar, bu seviyenin üzerine doğru hareket etmeyi başardı. Fiyat, o zamandan beri 1.850 dolar civarındaki seviyeleri test etmek için yükselmeye devam etti.

Altın Fiyatları için Yükseliş Beklentisi

Fiyat, dirençle karşılaştı ancak yüzde 38.2 oranı testi boğaları cezbetti. Dört saatlik grafikteki fiyat dengesizliğini 1.858 dolara düşürmek için haftalık düşüş eğiliminin daha derin bir düzeltmesi için beklentiler bulunuyor. Analiste göre, haftalık seviyelerin yüzde 38.2’lik Fibonacci düzeltmesi 1.867 dolar seviyesinde yer alıyor. Eğer boğalar amaca bağlı kalırsa, yüzde 50 ortalama geri dönüşte daha yüksek bir hareket olasılığı ortaya çıkacaktır.

Analist, bu süreçte günlük grafiğin de zorlayıcı olduğunu vurguluyor. Son olarak, “fiyat bir W formasyonu oluşturmuştur. Bu bir geri dönüş formasyonudur ve fiyatın zamanı geldiğinde boyun çizgisini yeniden ayarlaması beklenir. Ancak, önümüzdeki günler için haftalık grafikte yüzde 50 ortalama geri dönüş hedefine giden yolu açmak amacıyla 1.860 dolar civarında bir direncin kırılması gerekecektir,” ifadeleriyle analizini sonlandırıyor.

The post Altın Fiyatlarının Yükselişi ve Gelecek Beklentileri first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Jeffery Halley: Riskten Korunma Altını Yükseltti

Spot altın, yazının kaleme alındığı sırada zayıf işlemlerde %0,34 artarak ons başına 1,819.84 dolara yükseldi ve bir ayın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. ABD altın vadeli işlemleri ise %0,34 artışla 1,820.3 dolardan işlem görmekte. OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Jeffery Halley, piyasalara ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor:

• “Yıl sonu riskten korunma, altını bir gecede yukarı itti ve gece boyunca mütevazı bir ABD doları rallisine rağmen, Asya’da altın desteğini koruyor. Altın şu anda 1.820 dolarda direncin hemen altında bulunuyor.”
• Bu arada, daha güçlü bir doların (DXY), diğer para birimlerine sahip alıcılar için külçeyi daha pahalı hale getirdiğini hatırlatmak gerekir.

Altın Yıllık Düşüş Kaydetti

Altın fiyatları, küresel ekonomik toparlanmanın güvenli liman metaline olan talebi azaltması nedeniyle önceki iki yıla göre %48 artmasının ardından bu yıl şimdiye kadar %4’ten fazla düştü. Geçen yılki en iyi yıllık performansının ardından bu yıl sarı metal 1,676 dolar ile 1,959 dolar arasında işlem gördü. Hong Kong’daki UBS Wealth Management’ta emtia ve APAC forex başkanı Dominic Schnider, altının performansı konusunda o kadar da kötümser değil:

• “Büyüme yanlısı tüm gelişmeler ve para politikasındaki tüm normalleşme göz önüne alındığında, altın makul ölçüde iyi yükseldi.”
• “Enflasyon olmasaydı, altın fiyatlarının zaten çok daha düşük olacağını iddia edebilirdiniz,” diyen Dominic Schnider, altının yıl için performansının Euro veya Yen yatırımcıları için oldukça olumlu olduğunu da sözlerine ekliyor.

Phillip Streible: Altın 1.800 Doların Etrafında Rahat

“Son derece düşük hacimli tatil tipi bir trade içindeyiz,” diyen Chicago’daki Blue Line Futures baş piyasa stratejisti Phillip Streible, altının 1.800 doların her iki tarafında da rahat olduğunu düşünüyor. Stratejist, hacimlerin önümüzdeki hafta toparlanmasıyla birlikte altın fiyatlarının daha fazla yön bulabileceğini de sözlerine ekliyor.

Benchmark 10 yıllık ABD Hazine faizleri, piyasa yönünü ve birçok traderı Yeni Yıl tatilinden önce yönlendirecek önemli katalizörler olmadan bir ayın en yüksek seviyesinden düştü. Bu durum, faiz ödemeyen külçeyi elde tutmanın fırsat maliyetini azalttı. DailyFX döviz stratejisti Ilya Spivak, son iki gün içinde görülen ileri geri dalgalanmanın, herhangi bir temel katalizörden ziyade piyasanın çok zayıf olmasıyla ilgili olduğunu, bunun da oynaklığın arttığı anlamına geldiğini belirtiyor.

The post Altın Fiyatları 2023’ü Kötü Bir Yıl Olarak Tamamlıyor first appeared on Magazin Haber Ajansı.

Son günlerde altın fiyatları, 1.750 dolar seviyesinden ya da son iki buçuk ayın en düşük seviyesinden toparlanmaya çalışıyor. Özellikle Perşembe günü, XAU/USD paritesi üst üste ikinci seansında ivme kazanarak 1.780 dolara kadar yaklaşmayı başardı. Ancak bir analiste göre, ABD dolarında gözlemlenen güçlü yükseliş hissi, değerli metalin yukarı yönlü hareketini zorlaştırıyor. Uzmanlar, daha güçlü bir doların altın da dahil olmak üzere emtialara olan talebi azaltma eğiliminde olduğunu vurguluyor.

Altın Yatırımcılarının Gözdesi: Beklenen Veriler

Piyasalarda, fiyat baskıları devam ederse, Federal Rezerv’in (Fed) para politikasını sıkılaştıracağına dair beklentiler artmış durumda. Kriptokoin.com olarak daha önce de aktardığımız üzere, piyasa beklentileri, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan’ın yaptığı sıkılaştırma yorumları ile güçlendi. Kaplan, Bloomberg’e verdiği röportajda, fiyat baskılarında bir genişleme gördüklerini ve yıl sonundan önce parasal açıdan daralmayı tercih edeceklerini ifade etti. FXStreet analisti Dhwani Mehta, bu durumun güçlü bir ABD Ulusal İstihdam Raporu (ADP) ile doları destekleyebileceğini ve dolayısıyla altın kazançlarını sınırlayabileceğini belirtiyor.

Mehta, USD endeksinin 8 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesine tırmandığını ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki toparlanmanın da bu durumu desteklediğini ifade ediyor. Bu koşullar altında, getirisi olmayan altın için herhangi bir “anlamlı yükseliş” olasılığının azaldığını vurguluyor. Ayrıca, yatırımcıların değerli metale yönelik agresif bahisler yapmaktan kaçınabileceği ve Cuma günü açıklanacak olan ABD aylık istihdam raporunu beklemeyi tercih edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Analist, bu noktada pozitif bir hareket gören trader’ların dikkatli olmaları gerektiğini de ekliyor. Mehta, altının bir sonraki yönünün, Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerine bağlı olacağını vurguluyor. Bu esnada, altın trader’ları ABD ISM İmalat Satın Alım Endeksi (PMI) verilerini de sabırsızlıkla bekliyor.

Altın İçin İzlenmesi Gereken Seviyeler

Yukarıdaki verilerin yanı sıra, Mehta altının teknik analizini gerçekleştirdi ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviyeleri paylaştı. Analiste göre, “Teknik Birleşme Dedektörü”, altın fiyatının bir hafta ve bir önceki günün en yüksek fiyatı olan 1.775 dolarda güçlü bir dirençle karşılaştığını gösteriyor. Bir sonraki yukarı yönlü bariyerin 1.778 dolarda olduğu belirtiliyor. Daha üst seviyelerde, boğaların 1.884 doları izlemesi gerektiği ifade ediliyor.

Analist, güçlü desteğin 1.765 dolar civarında ortaya çıktığını ve satıcıların radarında 1.761 doların olabileceğini de ekliyor. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli birer gösterge niteliği taşıyor.

The post Altın Fiyatlarındaki Son Gelişmeler ve Yatırımcı Beklentileri first appeared on Magazin Haber Ajansı.